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2019年游戏手机排行榜|富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.15% 请保持关注

2020-01-11 17:59:29  阅读量:1815

摘要:金融界基金10月31日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b下跌0.99%,成交71.38万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.32%,近3个月本基金净值下跌2.13%,近6月本基金净值下跌2.27%,近1年本基金净值上涨72.68%,成立以来本基金累计净值为1.3430元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。本基金的常规下期折算日期为2019

 

2019年游戏手机排行榜|富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.15% 请保持关注

2019年游戏手机排行榜,金融界基金10月31日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b下跌0.99%,成交71.38万元。截至目前场内价格为0.701元, 当前本基金场外净值为0.6890元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为1.74%,价格杠杆为2.429,净值杠杆为2.526,当前母基金净值为0.8640,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌25.06%,上折需母基金涨74.41%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.32%,近3个月本基金净值下跌2.13%,近6月本基金净值下跌2.27%,近1年本基金净值上涨72.68%,成立以来本基金累计净值为1.3430元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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